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Liste des fonds
Libellé OPCVM Code ISIN Date VL Valeur
Liquidative
Prospectus
Actions
Commosphere World (A) FR0010689349 28/07/10 128.63$ Fichier PDF
Commosphere World (B) FR0010701359 28/07/10 137.61€ Fichier PDF
Commosphere World (E) FR0010701383 28/07/10 136.54€ Fichier PDF
Commosphere World (R) FR0010849695 28/07/10 100.61€ Fichier PDF
Ecosphere Europe (A) FR0010509810 28/07/10 56.67€ Fichier PDF
Ecosphere Europe (E) FR0010594051 28/07/10 67.29€ Fichier PDF
Ecosphere Europe (R) FR0010849703 28/07/10 95.13€ Fichier PDF
Ecosphere World (A) FR0010508622 28/07/10 68.13€ Fichier PDF
Ecosphere World (E) FR0010594069 28/07/10 80.04€ Fichier PDF
Ecosphere World (R) FR0010849711 28/07/10 95.9€ Fichier PDF
Europe Rendement (B) FR0010781310 28/07/10 102.03$ Fichier PDF
Europe Rendement (C) FR0010588681 28/07/10 76.34€ Fichier PDF
Europe Rendement (D) FR0010588699 28/07/10 64.35€ Fichier PDF
Europe Rendement (E) FR0010594077 28/07/10 125.63€ Fichier PDF
Europe Rendement (L) FR0010891184 28/07/10 104.04GBP Fichier PDF
Goldsphere (A) FR0010657890 28/07/10 142.97$ Fichier PDF
Goldsphere (B) FR0010664086 28/07/10 153.66€ Fichier PDF
Goldsphere (E) FR0010664052 28/07/10 151.05€ Fichier PDF
Goldsphere (R) FR0010849729 28/07/10 116.23€ Fichier PDF
Infrasphere (A) FR0010556159 28/07/10 90.99€ Fichier PDF
Infrasphere (E) FR0010614545 28/07/10 131.48€ Fichier PDF
Infrasphere (R) FR0010849737 28/07/10 108.01€ Fichier PDF
Premiumsphere FR0010509877 28/07/10 88.1€ Fichier PDF
Saint-Honoré Asia (C) FR0010588731 28/07/10 198.34€ Fichier PDF
Saint-Honoré Asia (D) FR0010588715 28/07/10 185.64€ Fichier PDF
Saint-Honoré Asia (E) FR0010594036 28/07/10 163.17€ Fichier PDF
Saint-Honoré Asia (R) FR0010704965 28/07/10 167.02€ Fichier PDF
Saint-Honoré Asia USD FR0010286161 28/07/10 120.77$ Fichier PDF
Saint-Honoré Brésil (A) FR0010455824 28/07/10 106.97€ Fichier PDF
Saint-Honoré Brésil (E) FR0010594093 28/07/10 109.89€ Fichier PDF
Saint-Honoré Brésil (R) FR0010704973 28/07/10 203.15€ Fichier PDF
Saint-Honoré Brésil USD FR0010455832 28/07/10 102.01$ Fichier PDF
Saint-Honoré Chine (A) FR0010479923 29/07/10 291.11€ Fichier PDF
Saint-Honoré Chine (B) FR0010777417 29/07/10 117.08$ Fichier PDF
Saint-Honoré Chine (E) FR0010594119 29/07/10 163.86€ Fichier PDF
Saint-Honoré Chine (R) FR0010705095 29/07/10 179.58€ Fichier PDF
Saint-Honoré Chine (T) FR0010853812 29/07/10 99.19AUD Fichier PDF
Saint-Honoré Diversifiée FR0000291965 28/07/10 40.85€ Fichier PDF
Saint-Honoré Euro Leaders (B) FR0010896209 28/07/10 108.87$ Fichier PDF
Saint-Honoré Euro Leaders (C) FR0010176487 28/07/10 240.67€ Fichier PDF
Saint-Honoré Euro Leaders (D) FR0010172825 28/07/10 228.02€ Fichier PDF
Saint-Honoré Euro Leaders (E) FR0010890137 28/07/10 101.78€ Fichier PDF
Saint-Honoré Euro Leaders (R) FR0010844357 28/07/10 93.43€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Midcaps (A) FR0010177998 28/07/10 231.68€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Midcaps (E) FR0010614594 28/07/10 151.34€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Midcaps (R) FR0010849802 28/07/10 106.53€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe SRI (A) FR0010505578 28/07/10 238.29€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe SRI (R) FR0010850198 28/07/10 104.37€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Synergie (A) FR0010398966 28/07/10 97.41€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Synergie (B) FR0010891192 28/07/10 100.6$ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Synergie (E) FR0010594291 28/07/10 144.53€ Fichier PDF
Saint-Honoré Europe Synergie (R) FR0010849810 28/07/10 109.38€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Emerging (A) FR0010449868 28/07/10 126.01€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Emerging (B) FR0010890103 28/07/10 107.2$ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Emerging (E) FR0010890129 28/07/10 99.93€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Emerging (R) FR0010849786 28/07/10 107€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Healthcare (A) FR0010193227 28/07/10 342.01€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Healthcare (E) FR0010594317 28/07/10 116.54€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Healthcare (R) FR0010850248 28/07/10 97.99€ Fichier PDF
Saint-Honoré Inde (A) FR0010479931 28/07/10 214.89€ Fichier PDF
Saint-Honoré Inde (E) FR0010594309 28/07/10 115.59€ Fichier PDF
Saint-Honoré Inde (R) FR0010850222 28/07/10 117.21€ Fichier PDF
Saint-Honoré Japon FR0010406769 28/07/10 54.04€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Opportunities (A) FR0010675603 28/07/10 128.41$ Fichier PDF
Saint-Honoré US Opportunities (B) FR0010688093 28/07/10 126.02€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Opportunities (J) FR0010688846 28/07/10 127.18€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Opportunities (R) FR0010688853 28/07/10 131.91$ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield (B) FR0010781278 28/07/10 113.9$ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield (C) FR0010589044 28/07/10 101.32€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield (D) FR0010589036 28/07/10 94.36€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield (E) FR0010594010 28/07/10 146.39€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield (R) FR0010704957 28/07/10 143.48€ Fichier PDF
Saint-Honoré US Value & Yield Couvert $ FR0010046540 27/07/10 95.93€ Fichier PDF
Selective Europe (A) FR0010674929 28/07/10 153.94€ Fichier PDF
Selective Europe (E) FR0010781401 28/07/10 114.11€ Fichier PDF
Selective Europe (R) FR0010850362 28/07/10 106.21€ Fichier PDF
Selective Recovery (A) FR0010616201 28/07/10 114.94€ Fichier PDF
Selective Recovery (B) FR0010781385 28/07/10 110.67$ Fichier PDF
Selective Recovery (E) FR0010781393 28/07/10 118.54€ Fichier PDF
Selective Recovery (R) FR0010705137 28/07/10 160.59€ Fichier PDF
Tricolore Rendement (C) FR0010588343 28/07/10 227.87€ Fichier PDF
Tricolore Rendement (D) FR0010588350 28/07/10 189.12€ Fichier PDF
Tricolore Rendement (E) FR0010594333 28/07/10 122.88€ Fichier PDF
Tricolore Rendement (R) FR0010705145 28/07/10 116€ Fichier PDF
Convertibles
Saint-Honoré Convertibles (A) FR0010204552 28/07/10 459.11€ Fichier PDF
Saint-Honoré Convertibles (E) FR0010594135 28/07/10 121.51€ Fichier PDF
Saint-Honoré Convertibles (R) FR0010777425 28/07/10 105.46€ Fichier PDF
Saint-Honoré Emerging Convertibles (A) FR0010831867 23/07/10 99.33$ Fichier PDF
Saint-Honoré Emerging Convertibles (B) FR0010842419 23/07/10 98.37€ Fichier PDF
Saint-Honoré Emerging Convertibles (J) FR0010852434 23/07/10 101.48€ Fichier PDF
Saint-Honoré Emerging Convertibles (R) FR0010852459 23/07/10 102.36$ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Convertibles (A) FR0010773036 28/07/10 114€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Convertibles (B) FR0010809251 28/07/10 103.36$ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Convertibles (E) FR0010782367 28/07/10 113.29€ Fichier PDF
Saint-Honoré Global Convertibles (R) FR0010782417 28/07/10 114.8€ Fichier PDF
Gestion Monétaire
RFS Monétrésor (C) FR0010579425 28/07/10 1028.76€ Fichier PDF
Saint-Honoré Monécourt (C) FR0010027623 28/07/10 125.90€ Fichier PDF
Saint-Honoré Monécourt (D) FR0010672055 28/07/10 149.89€ Fichier PDF
Saint-Honoré Sécurité (C) FR0010532655 28/07/10 1048.99€ Fichier PDF
Gestion Obligataire
International Bonds USD FR0010296053 27/07/10 117.42$ Fichier PDF
LCF Millésima avril 2014 (A) FR0010706721 27/07/10 569963.51€ Fichier PDF
LCF Millésima avril 2014 (B) FR0010716878 27/07/10 551476.50€ Fichier PDF
LCF Millésima avril 2014 (C) FR0010716886 27/07/10 1131.00€ Fichier PDF
LCF Millésima avril 2014 (D) FR0010716894 27/07/10 1107.35€ Fichier PDF
Millésima 2015 (A) FR0010793703 27/07/10 526605.82€ Fichier PDF
Millésima 2015 (C) FR0010798553 27/07/10 1065.07€ Fichier PDF
Millésima 2015 (D) FR0010798561 27/07/10 1048.42€ Fichier PDF
Millésima juin 2012 (C) FR0010697573 27/07/10 1093.39€ Fichier PDF
Millésima juin 2012 (D) FR0010697607 27/07/10 1062.17€ Fichier PDF
Saint-Honoré Bond Allocation (C) FR0010144675 27/07/10 173.26€ Fichier PDF
Saint-Honoré Bond Allocation (D) FR0010156596 27/07/10 149.46€ Fichier PDF
Saint-Honoré Bond Allocation USD FR0010451443 27/07/10 154.34$ Fichier PDF
Saint-Honoré Capital (C) FR0010168807 27/07/10 5410.07€ Fichier PDF
Saint-Honoré Capital (D) FR0010172833 27/07/10 3321.61€ Fichier PDF
Saint-Honoré Corporate Short Term US Dollar (C) FR0010263590 27/07/10 1103.64$ Fichier PDF
Saint-Honoré Emerging Bonds (C) FR0007021050 27/07/10 3374.31€ Fichier PDF
Saint-Honoré International Bonds (C) FR0010172809 27/07/10 2371.01€ Fichier PDF
Saint-Honoré Obligations LT (C) FR0010035865 27/07/10 293.82€ Fichier PDF
Saint-Honoré Obligations LT (D) FR0010113365 27/07/10 241.87€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures (C) FR0010172767 27/07/10 280.38€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures (D) FR0010789313 27/07/10 101.47€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures 12M (A) FR0010148932 27/07/10 172.69€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures Court Terme (C) FR0010172775 27/07/10 134.43€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures Court Terme (D) FR0010175737 27/07/10 107.45€ Fichier PDF
Saint-Honoré Signatures Plus (C) FR0010172783 27/07/10 239.80€ Fichier PDF
Diversifiés
Conservateur Saint-Honoré FR0000097438 28/07/10 193.08€ Fichier PDF
Equilibre Discovery FR0007023700 28/07/10 295.48€ Fichier PDF
Europe Rendement Flexible (A) FR0010696773 28/07/10 118.4€ Fichier PDF
Europe Rendement Flexible (R) FR0010878959 28/07/10 97.28€ Fichier PDF
LCF Croissance Globale (A) FR0010658955 27/07/10 109.82€ Fichier PDF
LCF Croissance Globale (R) FR0010849752 27/07/10 92.5€ Fichier PDF
LCF Monde Flexible (A) FR0007023692 28/07/10 218.28€ Fichier PDF
LCF Patrimoine Flexible (A) FR0010041822 28/07/10 179.59€ Fichier PDF
Tricolore Rendement Flexible (A) FR0010696799 27/07/10 113.76€ Fichier PDF
Multigestion Alternative
Multi Alternatif Arbitrage (C) FR0010554311 30/06/10 968.99€ Fichier PDF
Multi Alternatif Equilibre Euro (C) FR0010259838 30/06/10 1227.92€ Fichier PDF
Multi Alternatif Equilibre USD (C) FR0010259820 30/06/10 1553.97$ Fichier PDF
Multi Alternatif Equity (C) FR0010398941 30/06/10 756.40€ Fichier PDF
Multi Alternatif Explorer FR0010072025 30/06/10 136.89€ Fichier PDF
Multi Alternatif Explorer (M) FR0010072033 30/06/10 14183.06€ Fichier PDF
Multi Alternatif Select (C) FR0010501445 30/06/10 9094.88€ Fichier PDF
Multi Alternatif Trading (C) FR0010784850 30/06/10 970.23€ Fichier PDF
Multigest Select Alpha (C) FR0010854539 26/07/10 97.24€ Fichier PDF
Multigestion Traditionnelle
Géo-Energies (C) FR0010127522 27/07/10 158.67€ Fichier PDF
MultiFlex Emerging (C) FR0010863571 27/07/10 98.71€ Fichier PDF
Multigest Amérique Euro FR0010019091 27/07/10 86.73€ Fichier PDF
Multigest Amérique USD (C) FR0010245456 27/07/10 99.20$ Fichier PDF
Multigest Emergents (C) FR0010538314 27/07/10 105.04€ Fichier PDF
Multigest Patrimoine FR0010618520 27/07/10 125.54€ Fichier PDF
Multigest PEA FR0007079405 27/07/10 137.06€ Fichier PDF
Multigest Réactif Monde (C) FR0010618538 27/07/10 110.33€ Fichier PDF
Multigest Rendement (C) FR0010618504 27/07/10 134.93€ Fichier PDF
Multigest Sélection Crédit (C) FR0010690990 27/07/10 1156.92€ Fichier PDF
Gestion Quantitative
QUADRIM 4 (C) FR0010459693 27/07/10 530.80€ Fichier PDF
QUADRIM 8 (C) FR0010793711 27/07/10 1025.62€ Fichier PDF
Capital développement
Bio Discovery FR0007049960 30/06/10 25.12€ Fichier PDF
Croissance Discovery FR0007019518 30/06/10 18.83€ Fichier PDF
Innovation Discovery 1 FR0007061718 30/06/10 1.50€ Fichier PDF
Innovation Discovery 2 FR0000989816 30/06/10 5.28€ Fichier PDF
Innovation Discovery 3 FR0010005421 30/06/10 13.98€ Fichier PDF
Partenariat & Innovation 1 FR0010504910 30/06/10 15.85€ Fichier PDF
Partenariat & Innovation 2 FR0010650614 30/06/10 15.08€ Fichier PDF
Partenariat & Innovation 3 FR0010788919 30/06/10 97.39€ Fichier PDF
Gestion Structurée
Double Top Mémoire 3 FR0010783985 26/07/10 103.91€ Fichier PDF
Double Top Mémoire 4 FR0010833491 26/07/10 100.88€ Fichier PDF
EuromaX FR0010371161 27/07/10 67.02€ Fichier PDF
Europe Cliquet 01 FR0010083444 23/07/10 940.34€ Fichier PDF
Gaia MultiClic FR0010261875 27/07/10 1006.61€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 902 FR0007082276 27/07/10 1088.38€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 903 FR0010058073 27/07/10 1218.44€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 904 FR0010101287 27/07/10 1064.30€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 905 FR0010094466 27/07/10 1132.53€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 906 FR0010151340 27/07/10 1050.17€ Fichier PDF
Opportunités et Protection 909 FR0010296103 27/07/10 1006.10€ Fichier PDF
Zénith Sécurité FR0010841247 19/07/10 104.18€ Fichier PDF
Autres
Partenariat & Proximité FR0010788927 30/06/10 95.09€ Fichier PDF

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