Les FCPI sont des fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué à hauteur de 60% par des titres de sociétés ayant leur siège ou un établissement stable dans l'Union Européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés, employant moins de 2 000 salariés et présentant un caractère innovant. En outre, 6% de l’actif du FCPI doit être constitué de sociétés dont le capital est inférieur à 2 millions d’euros.
Les fonds sous gestion
Le pôle Edmond de Rothschild Investment Partners a collecté 225 millions d'euros en capital développement innovant avec à disposition 12 FCPI levés entre 2000 et 2009.
Les fonds ont été commercialisés auprès de particuliers par des partenaires de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild ou bien par des établissements tiers qui ont fait le choix de confier la gestion de leurs fonds à l'équipe Edmond de Rothschild Investment Partners (Société Générale, UFF notamment).
La politique d'investissement : un couple rendement/risque adapté au profil des souscripteurs
- Une sélection rigoureuse de sociétés à caractère innovant
50% du fonds sont investis sur des PME-PMI (cotées ou non) rentables évoluant dans des secteurs diversifiés de l’industrie et des services
10% sont investis dans des entreprises à fort potentiel de croissance, dans le secteur des sciences de la vie avec une spécialisation sur le matériel médical, les produits thérapeutiques et le diagnostic moléculaire
- Des entreprises à différents stades de maturité
L'équipe de gestion a fait le choix de renforcer l'investissement non coté au delà des 60% réglementaires en accompagnant pour 10% du fonds des sociétés de taille significative sur des opérations de renforcement de fonds propres ou de transmission.
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PME de croissance (CA > 4 M€)
Modèle économique démontré.
Secteurs d’activité variés
Matériel médical, produits
thérapeutiques, et diagnostics
moléculaires
Opérations de transmission ou de
capital développement dans des PME
ne satisfaisant pas au ratio des 60%
Allocation évolutive : actions,
obligations, monétaires |
Une relation de proximité avec nos partenaires :
Une présence systématique aux Conseils d’Administration ou de Surveillance de l’entreprise pour accompagner le dirigeant sur les principaux enjeux de l’entreprise que sont : réflexions stratégiques, organisation interne, l’étude et financement d’acquisitions.
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