Sviluppata dal marzo 2007, la nostra competenza in gestione quantitativa unisce approccio modellizzato e quello discrezionale allo scopo di generare una performance positiva non correlata ai principali mercati azionari ed obbligazionari internazionali.
Essa si basa su un principio di diversificazione delle asset class utilizzate, delle zone geografiche esplorate e delle strategie attuate (di tipo Value, global macro e tecniche) che consentono di offrire performance a prescindere dalle condizioni di mercato. Inoltre, l’attuazione delle strategie di investimento attraverso gli strumenti finanziari più liquidi e meno costosi (per la maggior parte derivati quotati e contratti di swap su valute) conferisce alla nostra gestione una fortissima reattività senza incidere sul potenziale di rendimento.